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ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）-ロボテック(年１回）－(為替ヘッジあり)

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,657円
（+56円）
純資産総額
23.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.47

+7.68

+20.70
騰落率（％） 6ヶ月

+0.47
1年

+7.68
3年

+20.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2024/9/13) 		0円
(決算日 : 2024/9/13)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/9/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/13)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.68

+7.68

15.75

+0.47
2年

+9.79

+4.78

19.01

+0.24
3年

+20.70

+6.47

18.73

+0.34
5年

+27.98

+5.06

20.44

+0.24
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/13 0 19,896 24.49
2023/9/13 0 17,960 26.27
2022/9/13 0 17,724 27.81
2021/9/13 0 23,481 35.97
2020/9/14 0 17,323 30.79
2019/9/13 0 13,570 37.14

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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