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iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
37,365円
（-182円）
純資産総額
1,794.75億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.67

+5.89

+90.13
騰落率（％） 6ヶ月

-1.67
1年

+5.89
3年

+90.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2024/8/30) 		0円
(決算日 : 2024/8/30)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/8/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/8/30)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.89

+5.89

24.18

+0.23
2年

+53.65

+23.96

19.83

+1.20
3年

+90.13

+23.88

20.74

+1.15
5年

+205.73

+25.05

20.77

+1.20
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/8/30 0 33,314 1,283.18
2023/8/30 0 26,685 739.89
2022/8/30 0 20,506 520.91
2021/8/30 0 20,043 346.69
2020/8/31 0 14,944 87.79
2019/8/30 0 9,705 9.28

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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