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iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
44,978円
（-816円）
純資産総額
2,256.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.14

+28.41

+127.82
騰落率（％） 6ヶ月

+27.14
1年

+28.41
3年

+127.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/9/30) 		0円
(2025/9/1) 		0円
(決算日 : 2025/9/1)
年間分配金累計 0円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/9/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/1)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.41

+28.41

20.84

+1.34
2年

+67.06

+29.25

19.78

+1.47
3年

+127.82

+31.58

20.27

+1.55
5年

+208.27

+25.25

20.12

+1.25
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/1 0 41,101 2,020.70
2024/8/30 0 33,314 1,283.18
2023/8/30 0 26,685 739.89
2022/8/30 0 20,506 520.91
2021/8/30 0 20,043 346.69
2020/8/31 0 14,944 87.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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