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【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
29,579円
（-436円）
純資産総額
165.50億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.13

+12.55

+70.88
騰落率（％） 6ヶ月

+10.13
1年

+12.55
3年

+70.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/1/31) 		8,200円
(2025/9/26) 		1,000円
(決算日 : 2025/9/26)
年間分配金累計 1,000円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 8,200円
(2025/9/26)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2025/9/26)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.55

+12.55

14.39

+0.84
2年

+36.09

+16.66

12.99

+1.26
3年

+70.88

+19.55

13.35

+1.45
5年

+114.37

+16.48

14.23

+1.15
10年

+252.65

+13.43

14.68

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/26 1,000 27,702 161.29
2024/9/26 1,000 24,496 145.68
2023/9/26 1,000 21,147 130.29
2022/9/26 350 20,075 109.78
2021/9/27 1,000 20,083 99.43
2020/9/28 400 14,690 87.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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