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【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
25,449円
（-82円）
純資産総額
152.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-7.70

+1.18

+36.49
騰落率（％） 6ヶ月

-7.70
1年

+1.18
3年

+36.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2025/5/31) 		7,200円
(2024/9/26) 		1,000円
(決算日 : 2024/9/26)
年間分配金累計 1,000円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 7,200円
(2024/9/26)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2024/9/26)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.18

+1.18

15.80

+0.06
2年

+29.96

+14.00

15.00

+0.92
3年

+36.49

+10.93

14.51

+0.75
5年

+109.50

+15.94

14.56

+1.09
10年

+157.62

+9.93

15.43

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/26 1,000 24,496 145.68
2023/9/26 1,000 21,147 130.29
2022/9/26 350 20,075 109.78
2021/9/27 1,000 20,083 99.43
2020/9/28 400 14,690 87.84
2019/9/26 150 14,229 115.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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