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日経平均高配当利回り株ファンド

NEW株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,076円
（+135円）
純資産総額
1,975.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.11

-1.37

+84.98
騰落率（％） 6ヶ月

+5.11
1年

-1.37
3年

+84.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
670円
(2025/7/31) 		3,240円
(2025/6/16) 		340円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 670円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 3,240円
(2025/6/16)
直近分配金 340円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.37

-1.37

11.14

-0.16
2年

+30.16

+14.09

12.06

+1.15
3年

+84.98

+22.75

13.33

+1.70
5年

+214.22

+25.73

14.28

+1.80
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 340 17,170 1,831.86
2024/12/16 330 17,021 1,620.04
2024/6/17 280 18,639 1,299.97
2023/12/15 270 15,626 446.98
2023/6/15 330 13,643 123.63
2022/12/15 340 11,634 30.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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