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日経平均高配当利回り株ファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,087円
（+278円）
純資産総額
2,401.10億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.44

+22.31

+101.39
騰落率（％） 6ヶ月

+24.44
1年

+22.31
3年

+101.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
710円
(2025/12/31) 		3,610円
(2025/12/15) 		370円
(決算日 : 2025/12/15)
年間分配金累計 710円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 3,610円
(2025/12/15)
直近分配金 370円
(決算日 : 2025/12/15)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.31

+22.31

10.38

+2.10
2年

+41.29

+18.86

12.21

+1.52
3年

+101.39

+26.28

12.48

+2.09
5年

+221.25

+26.29

13.15

+1.99
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/15 370 21,069 2,214.78
2025/6/16 340 17,170 1,831.86
2024/12/16 330 17,021 1,620.04
2024/6/17 280 18,639 1,299.97
2023/12/15 270 15,626 446.98
2023/6/15 330 13,643 123.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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