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日経平均高配当利回り株ファンド≪2026年7月14日をもって販売を中止しました≫

株式／日本 NISA成長枠
基準価額
（前日比）
25,726円
（+113円）
純資産総額
3,195.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.17

+40.18

+84.89
騰落率（％） 6ヶ月

+7.17
1年

+40.18
3年

+84.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
730円
(2026/8/31) 		3,970円
(2026/6/15) 		360円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 730円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 3,970円
(2026/6/15)
直近分配金 360円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+40.18

+40.18

15.37

+2.57
2年

+51.22

+22.97

14.04

+1.60
3年

+84.89

+22.74

13.66

+1.64
5年

+234.54

+27.32

13.87

+1.95
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 360 23,055 2,823.91
2025/12/15 370 21,069 2,214.78
2025/6/16 340 17,170 1,831.86
2024/12/16 330 17,021 1,620.04
2024/6/17 280 18,639 1,299.97
2023/12/15 270 15,626 446.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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