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【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,792円
（+457円）
純資産総額
727.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.63

+23.42

+87.94
騰落率（％） 6ヶ月

+4.63
1年

+23.42
3年

+87.94

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,300円
(2026/6/30) 		9,800円
(2026/6/25) 		200円
(決算日 : 2026/6/25)
年間分配金累計 2,300円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 9,800円
(2026/6/25)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/6/25)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.42

+23.42

18.54

+1.23
2年

+24.62

+11.64

20.51

+0.54
3年

+87.94

+23.41

19.97

+1.16
5年

+137.13

+18.85

20.60

+0.91
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/25 200 11,421 701.14
2026/5/25 200 11,650 719.50
2026/4/27 200 11,266 702.69
2026/3/25 100 10,491 659.91
2026/2/25 100 10,950 702.86
2026/1/26 200 11,472 746.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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