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【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,118円
（+116円）
純資産総額
10.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.88

+3.61

+60.70
騰落率（％） 6ヶ月

+1.88
1年

+3.61
3年

+60.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100円
(2026/1/31) 		2,800円
(2026/1/26) 		100円
(決算日 : 2026/1/26)
年間分配金累計 1,100円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 2,800円
(2026/1/26)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/1/26)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.61

+3.61

15.30

+0.20
2年

+26.87

+12.64

13.73

+0.90
3年

+60.70

+17.13

15.29

+1.11
5年

+37.56

+6.59

17.92

+0.36
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/26 100 10,246 11.59
2025/12/25 100 10,660 12.50
2025/11/25 100 10,504 12.49
2025/10/27 200 11,191 14.52
2025/9/25 200 11,278 14.72
2025/8/25 200 10,689 14.24

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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