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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

NEW株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,407円
（+79円）
純資産総額
94.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.32

+12.89

+45.16
騰落率（％） 6ヶ月

+8.32
1年

+12.89
3年

+45.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/6/30) 		7,670円
(2025/6/23) 		80円
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 600円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 7,670円
(2025/6/23)
直近分配金 80円
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.89

+12.89

11.49

+1.09
2年

+27.51

+12.92

11.99

+1.06
3年

+45.16

+13.23

13.62

+0.96
5年

+77.68

+12.18

14.91

+0.81
10年

+80.41

+6.08

15.71

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/23 80 13,813 89.16
2025/5/23 40 13,443 86.72
2025/4/23 40 12,274 79.18
2025/3/24 40 13,242 87.63
2025/2/25 40 13,622 87.33
2025/1/23 40 13,688 82.90

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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