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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,791円
（+42円）
純資産総額
92.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.92

+6.56

+39.44
騰落率（％） 6ヶ月

+13.92
1年

+6.56
3年

+39.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
520円
(2026/9/30) 		8,430円
(2026/10/23) 		40円
(決算日 : 2026/10/23)
年間分配金累計 520円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 8,430円
(2026/10/23)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/10/23)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.56

+6.56

16.20

+0.36
2年

+13.17

+6.38

13.92

+0.42
3年

+39.44

+11.72

13.06

+0.87
5年

+44.97

+7.71

14.25

+0.53
10年

+100.23

+7.19

15.53

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/23 40 14,791 92.93
2026/9/24 40 14,494 91.03
2026/8/24 40 15,134 95.26
2026/7/23 40 14,795 94.09
2026/6/23 80 14,545 92.96
2026/5/25 40 14,513 92.70

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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