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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

NEW株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,706円
（+3円）
純資産総額
88.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/5/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.13

+1.96

+24.81
騰落率（％） 6ヶ月

-5.13
1年

+1.96
3年

+24.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/4/30) 		7,550円
(2025/4/23) 		40円
(決算日 : 2025/4/23)
年間分配金累計 600円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 7,550円
(2025/4/23)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/4/23)

パフォーマンス（計算日：2025年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.96

+1.96

8.19

+0.21
2年

+16.88

+8.11

10.73

+0.74
3年

+24.81

+7.67

13.59

+0.56
5年

+61.69

+10.09

14.52

+0.69
10年

+56.78

+4.60

15.55

+0.30

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/23 40 12,274 79.18
2025/3/24 40 13,242 87.63
2025/2/25 40 13,622 87.33
2025/1/23 40 13,688 82.90
2024/12/23 40 13,163 80.53
2024/11/25 40 13,595 83.05

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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