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【愛称:世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

NEW株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
14,407
+79円)
純資産総額
94.89億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.32

+12.89

+45.16

騰落率(%) 6ヶ月

+8.32

1年

+12.89

3年

+45.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2025/6/30)
7,670
(2025/6/23)
80
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 600
(2025/6/30)
設定来分配金累計 7,670
(2025/6/23)
直近分配金 80
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.89

+12.89

11.49

+1.09

2年

+27.51

+12.92

11.99

+1.06

3年

+45.16

+13.23

13.62

+0.96

5年

+77.68

+12.18

14.91

+0.81

10年

+80.41

+6.08

15.71

+0.39

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/23 80 13,813 89.16
2025/5/23 40 13,443 86.72
2025/4/23 40 12,274 79.18
2025/3/24 40 13,242 87.63
2025/2/25 40 13,622 87.33
2025/1/23 40 13,688 82.90

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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