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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,377円
（-84円）
純資産総額
93.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.46

+3.04

+23.76
騰落率（％） 6ヶ月

-6.46
1年

+3.04
3年

+23.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/3/31) 		8,110円
(2026/3/23) 		40円
(決算日 : 2026/3/23)
年間分配金累計 600円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 8,110円
(2026/3/23)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/3/23)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.04

+3.04

13.98

+0.18
2年

+6.98

+3.43

11.29

+0.27
3年

+23.76

+7.37

11.78

+0.60
5年

+34.51

+6.11

13.33

+0.45
10年

+80.19

+6.07

15.20

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/23 40 12,925 83.86
2026/2/24 40 14,348 93.03
2026/1/23 40 14,105 92.48
2025/12/23 40 13,971 92.52
2025/11/25 40 13,387 91.52
2025/10/23 40 14,006 95.65

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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