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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,862円
（-80円）
純資産総額
93.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.99

+11.20

+40.14
騰落率（％） 6ヶ月

+7.99
1年

+11.20
3年

+40.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/8/31) 		8,350円
(2026/8/24) 		40円
(決算日 : 2026/8/24)
年間分配金累計 600円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 8,350円
(2026/8/24)
直近分配金 40円
(決算日 : 2026/8/24)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.20

+11.20

15.29

+0.69
2年

+21.62

+10.28

13.43

+0.73
3年

+40.14

+11.91

12.99

+0.89
5年

+49.18

+8.33

14.09

+0.58
10年

+107.77

+7.59

15.44

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/24 40 15,134 95.26
2026/7/23 40 14,795 94.09
2026/6/23 80 14,545 92.96
2026/5/25 40 14,513 92.70
2026/4/23 40 14,297 92.51
2026/3/23 40 12,925 83.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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