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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,710円
（-4円）
純資産総額
94.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.19

+8.34

+55.38
騰落率（％） 6ヶ月

+14.19
1年

+8.34
3年

+55.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/10/31) 		7,950円
(2025/11/25) 		40円
(決算日 : 2025/11/25)
年間分配金累計 600円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 7,950円
(2025/11/25)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/11/25)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+8.34

+8.34

11.04

+0.72
2年

+37.20

+17.13

10.51

+1.61
3年

+55.38

+15.82

11.10

+1.41
5年

+86.70

+13.30

14.43

+0.92
10年

+82.06

+6.17

15.14

+0.41

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/25 40 13,387 91.52
2025/10/23 40 14,006 95.65
2025/9/24 120 14,043 95.37
2025/8/25 40 14,258 94.48
2025/7/23 40 14,372 94.25
2025/6/23 80 13,813 89.16

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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