スマートフォン用ページはこちら

【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型)

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,217円
（-41円）
純資産総額
94.45億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.01

+12.16

+38.37
騰落率（％） 6ヶ月

+5.01
1年

+12.16
3年

+38.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/7/31) 		7,750円
(2025/8/25) 		40円
(決算日 : 2025/8/25)
年間分配金累計 600円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 7,750円
(2025/8/25)
直近分配金 40円
(決算日 : 2025/8/25)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.16

+12.16

11.51

+1.03
2年

+23.06

+10.93

11.81

+0.91
3年

+38.37

+11.43

13.40

+0.85
5年

+80.18

+12.50

14.88

+0.84
10年

+75.76

+5.80

15.69

+0.37

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/25 40 14,258 94.48
2025/7/23 40 14,372 94.25
2025/6/23 80 13,813 89.16
2025/5/23 40 13,443 86.72
2025/4/23 40 12,274 79.18
2025/3/24 40 13,242 87.63

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）