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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,909円
（+67円）
純資産総額
27,052.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.98

+16.57

+102.86
騰落率（％） 6ヶ月

+13.98
1年

+16.57
3年

+102.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2025/9/30) 		19,000円
(2025/9/24) 		150円
(決算日 : 2025/9/24)
年間分配金累計 1,800円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 19,000円
(2025/9/24)
直近分配金 150円
(決算日 : 2025/9/24)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.57

+16.57

13.57

+1.19
2年

+48.33

+21.79

12.44

+1.73
3年

+102.86

+26.59

12.25

+2.16
5年

+197.25

+24.34

14.80

+1.64
10年

+188.64

+11.18

17.74

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/24 150 8,831 26,186.89
2025/8/25 150 8,970 24,984.19
2025/7/23 150 9,099 23,599.59
2025/6/23 150 8,790 21,519.03
2025/5/23 150 8,452 19,656.73
2025/4/23 150 7,715 17,034.15

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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