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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,993円
（+33円）
純資産総額
31,341.82億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.55

+16.39

+96.96
騰落率（％） 6ヶ月

+10.55
1年

+16.39
3年

+96.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2025/12/31) 		19,450円
(2025/12/23) 		150円
(決算日 : 2025/12/23)
年間分配金累計 1,800円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 19,450円
(2025/12/23)
直近分配金 150円
(決算日 : 2025/12/23)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.39

+16.39

13.23

+1.20
2年

+45.57

+20.65

10.99

+1.85
3年

+96.96

+25.35

11.59

+2.17
5年

+171.56

+22.12

12.99

+1.69
10年

+186.09

+11.08

17.50

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/23 150 8,972 30,864.87
2025/11/25 150 8,618 28,314.81
2025/10/23 150 8,907 27,814.65
2025/9/24 150 8,831 26,186.89
2025/8/25 150 8,970 24,984.19
2025/7/23 150 9,099 23,599.59

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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