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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,733円
（+94円）
純資産総額
28,459.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.02

+14.93

+95.15
騰落率（％） 6ヶ月

+25.02
1年

+14.93
3年

+95.15

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2025/10/31) 		19,150円
(2025/10/23) 		150円
(決算日 : 2025/10/23)
年間分配金累計 1,800円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 19,150円
(2025/10/23)
直近分配金 150円
(決算日 : 2025/10/23)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.93

+14.93

13.20

+1.10
2年

+59.62

+26.34

11.95

+2.18
3年

+95.15

+24.97

11.80

+2.10
5年

+220.32

+26.22

14.62

+1.79
10年

+172.00

+10.52

17.52

+0.60

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/23 150 8,907 27,814.65
2025/9/24 150 8,831 26,186.89
2025/8/25 150 8,970 24,984.19
2025/7/23 150 9,099 23,599.59
2025/6/23 150 8,790 21,519.03
2025/5/23 150 8,452 19,656.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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