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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,085円
（+3円）
純資産総額
42,535.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.03

+23.59

+78.54
騰落率（％） 6ヶ月

+14.03
1年

+23.59
3年

+78.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2026/7/31) 		20,500円
(2026/7/23) 		150円
(決算日 : 2026/7/23)
年間分配金累計 1,800円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 20,500円
(2026/7/23)
直近分配金 150円
(決算日 : 2026/7/23)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.59

+23.59

14.80

+1.55
2年

+44.47

+20.20

14.26

+1.38
3年

+78.54

+21.31

13.54

+1.55
5年

+158.98

+20.96

14.07

+1.48
10年

+296.64

+14.77

16.98

+0.87

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/23 150 9,073 40,832.51
2026/6/23 150 8,923 38,666.74
2026/5/25 150 8,911 37,372.75
2026/4/23 150 8,917 36,304.81
2026/3/23 150 8,123 31,437.53
2026/2/24 150 8,914 33,033.59

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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