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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
27,194円
（+401円）
純資産総額
4,479.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.66

+16.57

+97.58
騰落率（％） 6ヶ月

+10.66
1年

+16.57
3年

+97.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/12/31) 		0円
(2025/12/23) 		0円
(決算日 : 2025/12/23)
年間分配金累計 0円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/23)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/23)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.57

+16.57

13.30

+1.21
2年

+45.98

+20.82

11.04

+1.86
3年

+97.58

+25.48

11.62

+2.18
5年

+172.06

+22.16

13.03

+1.69
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/23 0 26,369 4,236.71
2024/12/23 0 22,119 1,772.97
2023/12/25 0 17,931 624.47
2022/12/23 0 13,145 67.30
2021/12/23 0 12,612 35.32
2020/12/23 0 9,478 7.89

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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