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【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,912円
（-194円）
純資産総額
35.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.57

+10.66

+51.89
騰落率（％） 6ヶ月

+12.57
1年

+10.66
3年

+51.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,090円
(2026/1/31) 		9,800円
(2025/9/19) 		730円
(決算日 : 2025/9/19)
年間分配金累計 1,090円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 9,800円
(2025/9/19)
直近分配金 730円
(決算日 : 2025/9/19)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.66

+10.66

12.75

+0.80
2年

+28.62

+13.41

11.19

+1.17
3年

+51.89

+14.95

12.03

+1.23
5年

+94.02

+14.17

13.64

+1.03
10年

+150.88

+9.63

16.71

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/19 730 10,798 32.72
2025/3/19 360 10,586 32.73
2024/9/19 360 10,645 34.90
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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