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【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,348円
（+112円）
純資産総額
34.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.68

+11.71

+52.33
騰落率（％） 6ヶ月

-0.68
1年

+11.71
3年

+52.33

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,510円
(2026/10/31) 		11,310円
(2026/9/24) 		580円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 1,510円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 11,310円
(2026/9/24)
直近分配金 580円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.71

+11.71

12.66

+0.86
2年

+19.45

+9.29

12.63

+0.69
3年

+52.33

+15.06

12.11

+1.21
5年

+58.99

+9.72

13.96

+0.68
10年

+168.56

+10.38

16.70

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/24 580 10,668 32.04
2026/3/19 930 10,906 32.44
2025/9/19 730 10,798 32.72
2025/3/19 360 10,586 32.73
2024/9/19 360 10,645 34.90
2024/3/19 860 10,983 35.55

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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