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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,041円
（+12円）
純資産総額
12.53億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.21

-7.59

+15.63
騰落率（％） 6ヶ月

-3.21
1年

-7.59
3年

+15.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
100円
(2025/11/30) 		10,400円
(2025/6/18) 		100円
(決算日 : 2025/6/18)
年間分配金累計 100円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 10,400円
(2025/6/18)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/6/18)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-7.59

-7.59

11.99

-0.67
2年

+7.70

+3.78

11.04

+0.32
3年

+15.63

+4.96

12.91

+0.37
5年

-5.52

-1.13

14.59

-0.08
10年

+32.36

+2.84

14.63

+0.19

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/18 100 10,237 14.45
2024/6/18 100 10,231 23.88
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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