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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,074円
（+30円）
純資産総額
83.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.37

-4.17

+22.59
騰落率（％） 6ヶ月

+0.37
1年

-4.17
3年

+22.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/7/31) 		20,700円
(2026/6/18) 		600円
(決算日 : 2026/6/18)
年間分配金累計 600円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 20,700円
(2026/6/18)
直近分配金 600円
(決算日 : 2026/6/18)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-4.17

-4.17

12.27

-0.39
2年

+7.87

+3.86

14.26

+0.24
3年

+22.59

+7.03

14.72

+0.45
5年

+29.68

+5.34

15.12

+0.34
10年

+135.44

+8.94

15.39

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/18 600 10,719 81.51
2025/6/18 1,100 11,205 92.99
2024/6/18 2,100 12,446 107.17
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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