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フィデリティ・日本成長株・ファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
54,854円
（-714円）
純資産総額
7,209.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.21

+33.63

+60.46
騰落率（％） 6ヶ月

+11.21
1年

+33.63
3年

+60.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/7/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+33.63

+33.63

21.27

+1.55
2年

+39.59

+18.15

17.16

+1.03
3年

+60.46

+17.07

15.16

+1.10
5年

+79.90

+12.46

15.15

+0.81
10年

+211.41

+12.03

15.45

+0.77

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 46,941 6,280.66
2024/12/2 0 37,992 5,356.10
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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