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フィデリティ・日本小型株・ファンド

株式／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
57,206円
（+231円）
純資産総額
321.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.02

+6.50

+45.60
騰落率（％） 6ヶ月

+11.02
1年

+6.50
3年

+45.60

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.50

+6.50

10.48

+0.59
2年

+24.85

+11.74

11.00

+1.05
3年

+45.60

+13.34

11.81

+1.12
5年

+63.65

+10.35

13.63

+0.76
10年

+72.46

+5.60

15.79

+0.35

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 48,756 289.89
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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