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フィデリティ・米国優良株・ファンド

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
87,561円
（-299円）
純資産総額
2,507.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.37

+29.50

+92.19
騰落率（％） 6ヶ月

+14.37
1年

+29.50
3年

+92.19

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.50

+29.50

15.36

+1.87
2年

+52.19

+23.36

16.47

+1.39
3年

+92.19

+24.33

16.33

+1.47
5年

+157.08

+20.78

16.91

+1.22
10年

+475.81

+19.13

16.50

+1.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 79,104 2,171.36
2024/12/2 0 68,024 1,650.35
2023/11/30 0 48,120 993.65
2022/11/30 0 38,124 712.06
2021/11/30 0 37,412 533.69
2020/11/30 0 26,735 310.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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