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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,695円
（-10円）
純資産総額
7,376.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.33

+11.84

+43.98
騰落率（％） 6ヶ月

+9.33
1年

+11.84
3年

+43.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/2/28) 		14,390円
(2026/2/24) 		20円
(決算日 : 2026/2/24)
年間分配金累計 240円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 14,390円
(2026/2/24)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/2/24)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.84

+11.84

7.79

+1.45
2年

+20.47

+9.76

9.80

+0.96
3年

+43.98

+12.92

9.30

+1.37
5年

+82.15

+12.74

9.27

+1.36
10年

+146.68

+9.45

10.15

+0.93

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/24 20 3,619 7,235.72
2026/1/22 20 3,711 7,423.29
2025/12/22 20 3,683 7,372.66
2025/11/25 20 3,652 7,321.42
2025/10/22 20 3,549 7,131.42
2025/9/22 20 3,491 7,035.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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