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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,525円
（-7円）
純資産総額
7,039.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.17

+13.89

+35.66
騰落率（％） 6ヶ月

+4.17
1年

+13.89
3年

+35.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/8/31) 		14,510円
(2026/8/24) 		20円
(決算日 : 2026/8/24)
年間分配金累計 240円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 14,510円
(2026/8/24)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/8/24)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.89

+13.89

4.94

+2.67
2年

+24.49

+11.57

8.52

+1.30
3年

+35.66

+10.70

8.67

+1.19
5年

+73.77

+11.68

9.16

+1.25
10年

+147.29

+9.48

9.77

+0.96

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/24 20 3,643 7,263.36
2026/7/22 20 3,758 7,499.27
2026/6/22 20 3,745 7,450.28
2026/5/22 20 3,685 7,333.45
2026/4/22 20 3,707 7,378.42
2026/3/23 20 3,665 7,312.45

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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