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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,475円
（-2円）
純資産総額
7,008.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.29

+9.30

+32.04
騰落率（％） 6ヶ月

+2.29
1年

+9.30
3年

+32.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/8/31) 		14,270円
(2025/8/22) 		20円
(決算日 : 2025/8/22)
年間分配金累計 240円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 14,270円
(2025/8/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/8/22)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.30

+9.30

10.96

+0.81
2年

+19.11

+9.14

10.00

+0.89
3年

+32.04

+9.71

10.63

+0.90
5年

+79.25

+12.38

9.29

+1.33
10年

+97.36

+7.03

10.60

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/22 20 3,445 6,953.05
2025/7/22 20 3,432 6,924.54
2025/6/23 20 3,385 6,822.10
2025/5/22 20 3,280 6,600.42
2025/4/22 20 3,164 6,355.69
2025/3/24 20 3,455 6,953.64

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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