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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,314円
（-22円）
純資産総額
6,677.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.35

-1.31

+30.91
騰落率（％） 6ヶ月

-3.35
1年

-1.31
3年

+30.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2025/5/31) 		14,210円
(2025/5/22) 		20円
(決算日 : 2025/5/22)
年間分配金累計 240円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 14,210円
(2025/5/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2025/5/22)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-1.31

-1.31

12.21

-0.13
2年

+20.70

+9.86

10.44

+0.93
3年

+30.91

+9.39

10.53

+0.88
5年

+76.22

+12.00

9.17

+1.30
10年

+75.64

+5.79

10.68

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/22 20 3,280 6,600.42
2025/4/22 20 3,164 6,355.69
2025/3/24 20 3,455 6,953.64
2025/2/25 20 3,500 7,038.31
2025/1/22 20 3,639 7,334.77
2024/12/23 20 3,640 7,341.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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