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フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド(毎月決算型）B（為替ヘッジなし）

債券／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
3,721円
（+4円）
純資産総額
7,409.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.27

+14.38

+48.63
騰落率（％） 6ヶ月

+8.27
1年

+14.38
3年

+48.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2026/3/31) 		14,430円
(2026/4/22) 		20円
(決算日 : 2026/4/22)
年間分配金累計 240円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 14,430円
(2026/4/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2026/4/22)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.38

+14.38

7.48

+1.85
2年

+19.82

+9.46

9.78

+0.93
3年

+48.63

+14.12

9.12

+1.52
5年

+75.87

+11.95

9.12

+1.30
10年

+141.29

+9.21

10.11

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/22 20 3,707 7,378.42
2026/3/23 20 3,665 7,312.45
2026/2/24 20 3,619 7,235.72
2026/1/22 20 3,711 7,423.29
2025/12/22 20 3,683 7,372.66
2025/11/25 20 3,652 7,321.42

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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