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フィデリティ・アジア株・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
124,967円
（+13円）
純資産総額
174.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/11/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.33

+13.89

+66.50
騰落率（％） 6ヶ月

-0.33
1年

+13.89
3年

+66.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.89

+13.89

25.88

+0.51
2年

+41.61

+19.00

22.59

+0.81
3年

+66.50

+18.52

20.72

+0.87
5年

+60.24

+9.89

18.54

+0.52
10年

+208.30

+11.92

18.21

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 107,991 159.32
2024/12/2 0 82,893 129.25
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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