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【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

株式／日本・グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
20,623円
（+8円）
純資産総額
142.74億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.53

-11.94

+7.49
騰落率（％） 6ヶ月

-4.53
1年

-11.94
3年

+7.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2025/2/20) 		0円
(決算日 : 2025/2/20)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/2/20)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-11.94

-11.94

12.39

-0.98
2年

+10.75

+5.24

17.06

+0.30
3年

+7.49

+2.44

19.06

+0.12
5年

+104.90

+15.43

19.47

+0.79
10年

+161.97

+10.11

19.71

+0.51

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/20 0 22,670 161.79
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81
2020/2/20 0 12,717 37.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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