スマートフォン用ページはこちら

【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

株式／日本・グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
39,732円
（+56円）
純資産総額
499.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/31

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.30

+64.43

+93.98
騰落率（％） 6ヶ月

+17.30
1年

+64.43
3年

+93.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/2/20) 		0円
(決算日 : 2026/2/20)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/20)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+64.43

+64.43

44.24

+1.44
2年

+79.81

+34.09

33.26

+1.01
3年

+93.98

+24.71

29.74

+0.82
5年

+112.11

+16.23

26.82

+0.60
10年

+480.03

+19.22

23.03

+0.83

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/20 0 32,029 205.76
2025/2/20 0 22,670 161.79
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）