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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
12,334円
（-110円）
純資産総額
697.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.31

+4.08

+69.24
騰落率（％） 6ヶ月

+5.31
1年

+4.08
3年

+69.24

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,820円
(2025/5/31) 		9,400円
(2025/4/10) 		85円
(決算日 : 2025/4/10)
年間分配金累計 1,820円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 9,400円
(2025/4/10)
直近分配金 85円
(決算日 : 2025/4/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.08

+4.08

8.21

+0.46
2年

+44.22

+20.09

10.41

+1.92
3年

+69.24

+19.17

9.78

+1.95
5年

+110.39

+16.04

11.47

+1.40
10年

+74.82

+5.74

14.76

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/10 85 11,401 635.11
2025/1/10 700 12,057 634.49
2024/10/10 85 12,703 664.85
2024/7/10 950 13,364 653.84
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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