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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
15,013円
（-134円）
純資産総額
1,006.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.68

+31.88

+113.26
騰落率（％） 6ヶ月

+27.68
1年

+31.88
3年

+113.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,530円
(2025/12/31) 		11,445円
(2026/1/13) 		1,300円
(決算日 : 2026/1/13)
年間分配金累計 1,530円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 11,445円
(2026/1/13)
直近分配金 1,300円
(決算日 : 2026/1/13)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.88

+31.88

9.27

+3.39
2年

+64.55

+28.28

9.89

+2.83
3年

+113.26

+28.72

9.42

+3.03
5年

+161.23

+21.17

9.84

+2.14
10年

+144.42

+9.35

14.13

+0.66

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/13 1,300 14,926 948.93
2025/10/10 95 13,657 791.88
2025/7/10 650 12,008 685.45
2025/4/10 85 11,401 635.11
2025/1/10 700 12,057 634.49
2024/10/10 85 12,703 664.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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