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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,231
+24円)
純資産総額
35.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.62

+16.01

+28.38

騰落率(%) 6ヶ月

+7.62

1年

+16.01

3年

+28.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2026/7/31)
2,000
(2026/7/21)
200
(決算日 : 2026/7/21)
年間分配金累計 1,100
(2026/7/31)
設定来分配金累計 2,000
(2026/7/21)
直近分配金 200
(決算日 : 2026/7/21)

パフォーマンス(計算日:2026年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.01

+16.01

13.10

+1.17

2年

+15.72

+7.57

12.00

+0.59

3年

+28.38

+8.68

12.16

+0.69

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/7/21 200 10,788 34.44
2026/6/22 100 10,864 34.46
2026/5/20 0 10,431 34.14
2026/4/20 100 10,631 35.57
2026/3/23 0 9,902 33.39
2026/2/20 200 10,925 36.99

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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