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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,683
+0円)
純資産総額
41.68億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.06

+3.89

+26.09

騰落率(%) 6ヶ月

+8.06

1年

+3.89

3年

+26.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2025/8/31)
1,000
(2025/8/20)
100
(決算日 : 2025/8/20)
年間分配金累計 300
(2025/8/31)
設定来分配金累計 1,000
(2025/8/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2025/8/20)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+3.89

+3.89

10.51

+0.33

2年

+16.04

+7.72

11.51

+0.65

3年

+26.09

+8.03

12.94

+0.61

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/20 100 10,592 41.94
2025/7/22 100 10,430 42.47
2025/6/20 0 10,148 43.83
2025/5/20 0 10,202 46.31
2025/4/21 0 9,253 42.44
2025/3/21 0 9,985 46.15

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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