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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,160
-303円)
純資産総額
2,478.82億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/8/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+12.30

+27.42

+62.74

騰落率(%) 6ヶ月

+12.30

1年

+27.42

3年

+62.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,000
(2026/7/31)
6,800
(2026/7/21)
200
(決算日 : 2026/7/21)
年間分配金累計 2,000
(2026/7/31)
設定来分配金累計 6,800
(2026/7/21)
直近分配金 200
(決算日 : 2026/7/21)

パフォーマンス(計算日:2026年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+27.42

+27.42

12.08

+2.21

2年

+30.71

+14.33

13.26

+1.04

3年

+62.74

+17.63

12.28

+1.41

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/7/21 200 11,297 2,485.21
2026/6/22 200 11,269 2,465.37
2026/5/20 200 10,794 2,355.12
2026/4/20 200 11,222 2,444.88
2026/3/23 100 10,487 2,273.49
2026/2/20 200 11,423 2,468.23

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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