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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,125
+89円)
純資産総額
2,470.04億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.55

+11.77

+56.52

騰落率(%) 6ヶ月

+17.55

1年

+11.77

3年

+56.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900
(2025/11/30)
5,300
(2025/11/20)
100
(決算日 : 2025/11/20)
年間分配金累計 900
(2025/11/30)
設定来分配金累計 5,300
(2025/11/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2025/11/20)

パフォーマンス(計算日:2025年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.77

+11.77

12.24

+0.93

2年

+35.26

+16.30

11.09

+1.45

3年

+56.52

+16.11

12.37

+1.29

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/11/20 100 10,702 2,398.50
2025/10/20 100 10,686 2,451.16
2025/9/22 200 10,798 2,519.96
2025/8/20 100 10,792 2,591.41
2025/7/22 100 10,603 2,605.80
2025/6/20 0 10,137 2,589.01

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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