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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
11,304
+45円)
純資産総額
2,448.05億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/2/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.46

+16.04

+65.89

騰落率(%) 6ヶ月

+13.46

1年

+16.04

3年

+65.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100
(2026/1/31)
5,700
(2026/1/20)
200
(決算日 : 2026/1/20)
年間分配金累計 1,100
(2026/1/31)
設定来分配金累計 5,700
(2026/1/20)
直近分配金 200
(決算日 : 2026/1/20)

パフォーマンス(計算日:2026年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.04

+16.04

12.30

+1.26

2年

+31.32

+14.59

10.81

+1.32

3年

+65.89

+18.38

11.68

+1.56

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/20 200 11,423 2,474.10
2025/12/22 200 11,188 2,445.51
2025/11/20 100 10,702 2,398.50
2025/10/20 100 10,686 2,451.16
2025/9/22 200 10,798 2,519.96
2025/8/20 100 10,792 2,591.41

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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