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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,333
+30円)
純資産総額
2,456.64億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.44

-4.15

+38.25

騰落率(%) 6ヶ月

-1.44

1年

-4.15

3年

+38.25

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700
(2025/3/31)
4,700
(2025/4/21)
0
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 1,700
(2025/3/31)
設定来分配金累計 4,700
(2025/4/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-4.15

-4.15

9.19

-0.48

2年

+32.64

+15.17

11.52

+1.31

3年

+38.25

+11.40

13.84

+0.82

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 0 8,937 2,357.84
2025/3/21 0 9,976 2,653.01
2025/2/20 100 10,376 2,769.73
2025/1/20 100 10,635 2,862.99
2024/12/20 100 10,531 2,841.13
2024/11/20 100 10,817 2,873.49

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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