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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,894
+8円)
純資産総額
2,588.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/9/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.66

+10.05

+54.83

騰落率(%) 6ヶ月

+10.66

1年

+10.05

3年

+54.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900
(2025/8/31)
4,900
(2025/8/20)
100
(決算日 : 2025/8/20)
年間分配金累計 900
(2025/8/31)
設定来分配金累計 4,900
(2025/8/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2025/8/20)

パフォーマンス(計算日:2025年9月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.05

+10.05

12.58

+0.77

2年

+28.55

+13.38

12.23

+1.08

3年

+54.83

+15.69

14.36

+1.08

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/20 100 10,792 2,591.41
2025/7/22 100 10,603 2,605.80
2025/6/20 0 10,137 2,589.01
2025/5/20 0 10,110 2,644.96
2025/4/21 0 8,937 2,357.84
2025/3/21 0 9,976 2,653.01

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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