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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
17,731円
（+123円）
純資産総額
1,560.90億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+29.20

+23.38

+93.58
騰落率（％） 6ヶ月

+29.20
1年

+23.38
3年

+93.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2025/9/30) 		8,500円
(2025/5/30) 		500円
(決算日 : 2025/5/30)
年間分配金累計 1,000円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 8,500円
(2025/5/30)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/5/30)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.38

+23.38

17.58

+1.31
2年

+62.19

+27.35

17.97

+1.51
3年

+93.58

+24.63

17.95

+1.36
5年

+57.90

+9.57

20.45

+0.46
10年

+307.14

+15.07

19.09

+0.79

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/30 500 15,430 1,455.56
2024/12/2 500 15,994 1,582.04
2024/5/30 500 15,022 1,650.51
2023/11/30 500 13,407 1,620.91
2023/5/30 500 12,713 1,589.22
2022/11/30 500 10,815 1,313.58

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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