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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
43,057円
（+419円）
純資産総額
14,031.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.59

+14.57

+155.52
騰落率（％） 6ヶ月

+11.59
1年

+14.57
3年

+155.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/1/31) 		11,830円
(2025/12/1) 		500円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 1,000円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 11,830円
(2025/12/1)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.57

+14.57

22.49

+0.63
2年

+50.56

+22.70

21.39

+1.05
3年

+155.52

+36.71

21.63

+1.69
5年

+154.75

+20.57

22.08

+0.93
10年

+603.12

+21.54

19.87

+1.08

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 500 44,417 14,549.16
2025/5/30 500 35,423 11,885.25
2024/12/2 500 37,109 11,820.74
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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