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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
54,069円
（+475円）
純資産総額
17,163.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.97

+29.41

+113.52
騰落率（％） 6ヶ月

+15.97
1年

+29.41
3年

+113.52

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2026/7/31) 		12,830円
(2026/6/1) 		1,000円
(決算日 : 2026/6/1)
年間分配金累計 1,500円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 12,830円
(2026/6/1)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2026/6/1)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.41

+29.41

28.85

+1.00
2年

+62.42

+27.45

26.78

+1.01
3年

+113.52

+28.77

25.40

+1.12
5年

+144.03

+19.53

24.95

+0.78
10年

+699.72

+23.11

20.99

+1.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/1 1,000 53,804 16,926.24
2025/12/1 500 44,417 14,549.16
2025/5/30 500 35,423 11,885.25
2024/12/2 500 37,109 11,820.74
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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