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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
41,545円
（+70円）
純資産総額
13,723.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.17

+28.31

+103.09
騰落率（％） 6ヶ月

+13.17
1年

+28.31
3年

+103.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2025/8/31) 		11,330円
(2025/5/30) 		500円
(決算日 : 2025/5/30)
年間分配金累計 1,000円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 11,330円
(2025/5/30)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/5/30)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.31

+28.31

24.24

+1.15
2年

+61.32

+27.01

23.52

+1.14
3年

+103.09

+26.64

23.68

+1.12
5年

+138.26

+18.96

22.16

+0.85
10年

+489.54

+19.41

20.66

+0.94

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/30 500 35,423 11,885.25
2024/12/2 500 37,109 11,820.74
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23
2023/5/30 500 23,877 7,740.79
2022/11/30 500 19,265 6,292.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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