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ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
47,507円
（-3,645円）
純資産総額
15,033.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.77

+17.95

+132.54
騰落率（％） 6ヶ月

+9.77
1年

+17.95
3年

+132.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2026/10/31) 		12,830円
(2026/6/1) 		1,000円
(決算日 : 2026/6/1)
年間分配金累計 1,500円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 12,830円
(2026/6/1)
直近分配金 1,000円
(決算日 : 2026/6/1)

パフォーマンス（計算日：2026年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.95

+17.95

28.88

+0.59
2年

+51.51

+23.09

26.19

+0.86
3年

+132.54

+32.48

25.26

+1.27
5年

+134.62

+18.60

24.90

+0.74
10年

+703.56

+23.17

21.07

+1.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/1 1,000 53,804 16,926.24
2025/12/1 500 44,417 14,549.16
2025/5/30 500 35,423 11,885.25
2024/12/2 500 37,109 11,820.74
2024/5/30 500 35,062 11,164.37
2023/11/30 500 27,779 8,588.23

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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