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ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,176円
（-166円）
純資産総額
197.89億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.62

+17.78

+54.70
騰落率（％） 6ヶ月

+6.62
1年

+17.78
3年

+54.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/3/10) 		0円
(決算日 : 2026/3/10)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/3/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/3/10)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.78

+17.78

13.78

+1.24
2年

+29.39

+13.75

12.20

+1.08
3年

+54.70

+15.65

12.24

+1.25
5年

+43.49

+7.49

13.96

+0.52
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/10 0 20,480 194.52
2025/3/10 0 17,591 188.40
2024/3/11 0 16,755 206.60
2023/3/10 0 13,944 199.66
2022/3/10 0 14,470 235.85
2021/3/10 0 13,847 263.90

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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