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ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
26,998円
（-292円）
純資産総額
1,254.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.62

+2.96

+59.38
騰落率（％） 6ヶ月

-2.62
1年

+2.96
3年

+59.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2025/3/10) 		0円
(決算日 : 2025/3/10)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/3/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/10)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.96

+2.96

16.87

+0.16
2年

+44.47

+20.20

15.50

+1.29
3年

+59.38

+16.81

15.54

+1.08
5年

+145.96

+19.72

15.27

+1.29
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/10 0 26,280 1,239.47
2024/3/11 0 24,024 1,190.66
2023/3/10 0 17,618 977.53
2022/3/10 0 15,569 976.01
2021/3/10 0 14,193 1,064.54
2020/3/10 0 9,998 1,250.67

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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