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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
42,307円
（+81円）
純資産総額
1,221.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.05

+10.68

+34.06
騰落率（％） 6ヶ月

-0.05
1年

+10.68
3年

+34.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
110円
(2025/7/31) 		3,690円
(2025/6/16) 		0円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 110円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 3,690円
(2025/6/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.68

+10.68

12.22

+0.84
2年

+26.74

+12.58

14.46

+0.86
3年

+34.06

+10.26

14.41

+0.70
5年

+48.73

+8.26

16.89

+0.49
10年

+189.83

+11.23

15.82

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 0 39,839 1,198.13
2024/12/16 110 41,917 1,358.22
2024/6/17 120 40,028 1,431.50
2023/12/15 100 34,163 1,412.93
2023/6/15 80 32,182 1,460.78
2022/12/15 220 29,159 1,339.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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