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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
42,977円
（+140円）
純資産総額
981.67億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.61

+2.44

+31.81
騰落率（％） 6ヶ月

-0.61
1年

+2.44
3年

+31.81

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
250円
(2026/6/30) 		3,940円
(2026/6/15) 		140円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 250円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 3,940円
(2026/6/15)
直近分配金 140円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.44

+2.44

18.75

+0.10
2年

+5.42

+2.67

16.50

+0.13
3年

+31.81

+9.64

16.09

+0.58
5年

+16.87

+3.17

17.62

+0.17
10年

+207.30

+11.88

15.97

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 140 41,992 983.97
2025/12/15 110 41,945 1,133.56
2025/6/16 0 39,839 1,198.13
2024/12/16 110 41,917 1,358.22
2024/6/17 120 40,028 1,431.50
2023/12/15 100 34,163 1,412.93

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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