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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,038円
（-26円）
純資産総額
27,177.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.88

+15.74

+65.49
騰落率（％） 6ヶ月

+9.88
1年

+15.74
3年

+65.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2026/8/31) 		21,400円
(2026/9/15) 		100円
(決算日 : 2026/9/15)
年間分配金累計 1,800円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 21,400円
(2026/9/15)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/9/15)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.74

+15.74

17.70

+0.85
2年

+33.52

+15.55

18.01

+0.83
3年

+65.49

+18.28

18.53

+0.97
5年

+99.19

+14.78

18.72

+0.78
10年

+501.00

+19.64

16.67

+1.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/9/15 100 10,064 27,222.18
2026/8/17 200 10,811 29,560.37
2026/7/15 200 11,005 30,562.18
2026/6/15 100 10,793 30,892.60
2026/5/15 100 10,974 32,241.73
2026/4/15 100 10,520 31,426.40

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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