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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,132円
（+24円）
純資産総額
31,258.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.00

+4.26

+98.88
騰落率（％） 6ヶ月

+6.00
1年

+4.26
3年

+98.88

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/1/31) 		20,500円
(2026/2/16) 		0円
(決算日 : 2026/2/16)
年間分配金累計 1,700円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 20,500円
(2026/2/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/16)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.26

+4.26

16.52

+0.23
2年

+32.51

+15.11

17.46

+0.85
3年

+98.88

+25.76

16.53

+1.55
5年

+137.05

+18.84

17.72

+1.06
10年

+431.85

+18.19

16.47

+1.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/16 0 10,092 31,144.84
2026/1/15 200 11,016 34,153.52
2025/12/15 200 10,884 33,816.43
2025/11/17 200 10,950 34,095.92
2025/10/15 200 10,980 34,209.17
2025/9/16 200 10,951 34,138.88

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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