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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,938円
（+2円）
純資産総額
34,086.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.65

+13.31

+73.44
騰落率（％） 6ヶ月

-1.65
1年

+13.31
3年

+73.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,900円
(2025/7/31) 		19,500円
(2025/8/15) 		200円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 1,900円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 19,500円
(2025/8/15)
直近分配金 200円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.31

+13.31

18.54

+0.70
2年

+47.53

+21.46

18.89

+1.13
3年

+73.44

+20.15

18.13

+1.11
5年

+150.19

+20.13

18.07

+1.11
10年

+346.47

+16.14

17.44

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 200 11,009 34,307.48
2025/7/15 100 10,949 34,119.75
2025/6/16 100 10,350 32,211.88
2025/5/15 100 10,476 32,387.60
2025/4/15 0 9,476 29,085.50
2025/3/17 0 10,153 30,828.14

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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