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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,899円
（-51円）
純資産総額
34,003.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.36

+12.18

+84.42
騰落率（％） 6ヶ月

+27.36
1年

+12.18
3年

+84.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,900円
(2025/10/31) 		20,100円
(2025/11/17) 		200円
(決算日 : 2025/11/17)
年間分配金累計 1,900円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 20,100円
(2025/11/17)
直近分配金 200円
(決算日 : 2025/11/17)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.18

+12.18

16.98

+0.69
2年

+60.48

+26.68

18.58

+1.42
3年

+84.42

+22.63

17.54

+1.28
5年

+162.82

+21.32

17.74

+1.20
10年

+389.28

+17.21

16.86

+1.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/17 200 10,950 34,095.92
2025/10/15 200 10,980 34,209.17
2025/9/16 200 10,951 34,138.88
2025/8/15 200 11,009 34,307.48
2025/7/15 100 10,949 34,119.75
2025/6/16 100 10,350 32,211.88

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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