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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,524円
（-41円）
純資産総額
32,733.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.70

-0.55

+69.08
騰落率（％） 6ヶ月

-5.70
1年

-0.55
3年

+69.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,500円
(2025/5/31) 		19,100円
(2025/5/15) 		100円
(決算日 : 2025/5/15)
年間分配金累計 2,500円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 19,100円
(2025/5/15)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/5/15)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.55

-0.55

22.21

-0.04
2年

+43.87

+19.94

19.01

+1.04
3年

+69.08

+19.13

18.25

+1.04
5年

+140.30

+19.17

17.98

+1.06
10年

+316.62

+15.34

17.43

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/15 100 10,476 32,387.60
2025/4/15 0 9,476 29,085.50
2025/3/17 0 10,153 30,828.14
2025/2/17 200 11,533 33,962.41
2025/1/15 200 11,614 33,012.71
2024/12/16 300 12,010 33,097.71

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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