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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,719円
（-135円）
純資産総額
31,681.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.21

+31.46

+89.59
騰落率（％） 6ヶ月

+3.21
1年

+31.46
3年

+89.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,700円
(2026/4/30) 		20,700円
(2026/4/15) 		100円
(決算日 : 2026/4/15)
年間分配金累計 1,700円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 20,700円
(2026/4/15)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/4/15)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.46

+31.46

18.85

+1.64
2年

+26.22

+12.35

20.54

+0.58
3年

+89.59

+23.77

19.02

+1.24
5年

+114.43

+16.48

18.81

+0.87
10年

+463.06

+18.87

17.14

+1.10

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/15 100 10,520 31,426.40
2026/3/16 100 10,142 30,706.80
2026/2/16 0 10,092 31,144.84
2026/1/15 200 11,016 34,153.52
2025/12/15 200 10,884 33,816.43
2025/11/17 200 10,950 34,095.92

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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