スマートフォン用ページはこちら

【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

株式／アジア NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
12,607円
（-121円）
純資産総額
446.15億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.91

-0.85

+21.66
騰落率（％） 6ヶ月

+0.91
1年

-0.85
3年

+21.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2026/7/31) 		17,121円
(2026/6/15) 		500円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 1,500円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 17,121円
(2026/6/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.85

-0.85

19.13

-0.08
2年

-10.34

-5.31

16.75

-0.35
3年

+21.66

+6.75

15.93

+0.40
5年

+64.81

+10.51

15.81

+0.65
10年

+183.70

+10.99

19.24

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 500 12,481 449.60
2025/12/15 1,000 14,023 495.22
2025/6/16 500 14,187 502.15
2024/12/16 1,000 16,164 540.46
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

比較する

（選択中：2/5）