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【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

株式／アジア NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
12,804円
（-53円）
純資産総額
468.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-4.84

-2.80

+21.36
騰落率（％） 6ヶ月

-4.84
1年

-2.80
3年

+21.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2026/6/30) 		17,121円
(2026/6/15) 		500円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 1,500円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 17,121円
(2026/6/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.80

-2.80

19.22

-0.18
2年

-13.95

-7.24

16.93

-0.46
3年

+21.36

+6.67

15.93

+0.40
5年

+65.59

+10.61

15.80

+0.66
10年

+209.21

+11.95

19.40

+0.61

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 500 12,481 449.60
2025/12/15 1,000 14,023 495.22
2025/6/16 500 14,187 502.15
2024/12/16 1,000 16,164 540.46
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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