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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
11,592円
（+130円）
純資産総額
25.59億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.12

+13.21

+37.09
騰落率（％） 6ヶ月

+3.12
1年

+13.21
3年

+37.09

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800円
(2025/7/31) 		1,700円
(2025/3/17) 		300円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 800円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 1,700円
(2025/3/17)
直近分配金 300円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.21

+13.21

13.66

+0.94
2年

+20.03

+9.56

11.33

+0.83
3年

+37.09

+11.09

10.65

+1.03
5年

+92.95

+14.05

13.47

+1.04
10年

+51.34

+4.23

16.52

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 300 10,265 22.99
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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