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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
12,277円
（+29円）
純資産総額
25.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.24

+25.27

+45.73
騰落率（％） 6ヶ月

+7.24
1年

+25.27
3年

+45.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/6/30) 		2,700円
(2026/3/16) 		500円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 1,000円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 2,700円
(2026/3/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.27

+25.27

9.70

+2.54
2年

+30.00

+14.02

11.77

+1.15
3年

+45.73

+13.38

10.62

+1.23
5年

+81.66

+12.68

10.71

+1.17
10年

+121.96

+8.30

15.35

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 500 11,514 24.52
2025/9/16 500 11,216 24.59
2025/3/17 300 10,265 22.99
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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