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りそな・小型株ファンド≪2026年4月17日をもって販売を終了しました≫

株式／日本
基準価額
（前日比）
26,384円
（-1円）
純資産総額
11.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+17.70

+43.23

+62.38
騰落率（％） 6ヶ月

+17.70
1年

+43.23
3年

+62.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/4/30) 		1,460円
(2025/9/10) 		0円
(決算日 : 2025/9/10)
年間分配金累計 0円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 1,460円
(2025/9/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/9/10)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+43.23

+43.23

17.33

+2.46
2年

+42.93

+19.55

14.27

+1.34
3年

+62.38

+17.54

13.89

+1.24
5年

+67.44

+10.86

13.71

+0.78
10年

+187.37

+11.13

15.79

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/10 0 22,440 10.79
2024/9/10 0 18,044 9.21
2023/9/11 0 17,432 9.71
2022/9/12 0 15,736 9.91
2021/9/10 0 17,029 11.55
2020/9/10 0 13,446 13.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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