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りそな・小型株ファンド

株式／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
22,072円
（-183円）
純資産総額
10.58億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.68

+13.85

+43.23
騰落率（％） 6ヶ月

+11.68
1年

+13.85
3年

+43.23

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		1,460円
(2024/9/10) 		0円
(決算日 : 2024/9/10)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 1,460円
(2024/9/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/9/10)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.85

+13.85

8.84

+1.53
2年

+18.15

+8.70

10.26

+0.83
3年

+43.23

+12.72

11.47

+1.10
5年

+72.03

+11.46

12.37

+0.92
10年

+112.12

+7.81

15.64

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/9/10 0 18,044 9.21
2023/9/11 0 17,432 9.71
2022/9/12 0 15,736 9.91
2021/9/10 0 17,029 11.55
2020/9/10 0 13,446 13.86
2019/9/10 0 11,648 14.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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