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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年２回決算型（為替ヘッジあり） 

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,020円
（+156円）
純資産総額
3.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.85

+15.77

+30.75
騰落率（％） 6ヶ月

+11.85
1年

+15.77
3年

+30.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/11/30) 		130円
(2025/12/5) 		0円
(決算日 : 2025/12/5)
年間分配金累計 20円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 130円
(2025/12/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/5)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.77

+15.77

7.20

+2.13
2年

+28.07

+13.17

6.83

+1.89
3年

+30.75

+9.35

8.53

+1.08
5年

+29.79

+5.35

10.49

+0.50
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/5 0 13,809 3.67
2025/6/5 10 12,350 3.57
2024/12/5 10 11,907 3.47
2024/6/5 10 11,487 3.63
2023/12/5 10 10,763 3.82
2023/6/5 10 10,886 3.89

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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