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【愛称:サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり) 

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,550
+101円)
純資産総額
3.62億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.50

+7.22

+9.30

騰落率(%) 6ヶ月

+3.50

1年

+7.22

3年

+9.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2025/5/31)
130
(2025/6/5)
10
(決算日 : 2025/6/5)
年間分配金累計 20
(2025/5/31)
設定来分配金累計 130
(2025/6/5)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/6/5)

パフォーマンス(計算日:2025年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+7.22

+7.22

6.73

+1.03

2年

+14.54

+7.02

8.61

+0.80

3年

+9.30

+3.01

11.28

+0.26

5年

+31.66

+5.66

11.37

+0.49

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/5 10 12,350 3.57
2024/12/5 10 11,907 3.47
2024/6/5 10 11,487 3.63
2023/12/5 10 10,763 3.82
2023/6/5 10 10,886 3.89
2022/12/5 10 10,689 3.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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