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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,602円
（+1円）
純資産総額
1.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.89

+19.18

+28.55
騰落率（％） 6ヶ月

+3.89
1年

+19.18
3年

+28.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800円
(2026/4/30) 		2,500円
(2026/5/7) 		100円
(決算日 : 2026/5/7)
年間分配金累計 800円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 2,500円
(2026/5/7)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/5/7)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.18

+19.18

14.31

+1.30
2年

+24.52

+11.59

11.22

+1.00
3年

+28.55

+8.73

11.02

+0.77
5年

+21.67

+4.00

11.92

+0.32
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/7 100 11,814 1.50
2026/4/6 0 11,076 1.46
2026/3/5 200 11,647 1.38
2026/2/5 200 12,106 1.37
2026/1/5 100 11,839 1.31
2025/12/5 100 11,602 1.28

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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