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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,199円
（-12円）
純資産総額
1.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+19.51

+24.68

+33.91
騰落率（％） 6ヶ月

+19.51
1年

+24.68
3年

+33.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
440円
(2026/1/31) 		2,200円
(2026/2/5) 		200円
(決算日 : 2026/2/5)
年間分配金累計 440円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 2,200円
(2026/2/5)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/2/5)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.68

+24.68

6.38

+3.79
2年

+33.52

+15.55

7.28

+2.09
3年

+33.91

+10.22

8.51

+1.18
5年

+36.75

+6.46

10.65

+0.60
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/5 200 12,106 1.37
2026/1/5 100 11,839 1.31
2025/12/5 100 11,602 1.28
2025/11/5 100 11,436 1.26
2025/10/6 100 11,636 1.28
2025/9/5 0 10,928 1.21

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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