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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,075円
（-1円）
純資産総額
1.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.49

+13.73

+23.74
騰落率（％） 6ヶ月

+1.49
1年

+13.73
3年

+23.74

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800円
(2026/3/31) 		2,400円
(2026/4/6) 		0円
(決算日 : 2026/4/6)
年間分配金累計 800円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 2,400円
(2026/4/6)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/6)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.73

+13.73

13.76

+0.96
2年

+16.36

+7.87

10.87

+0.69
3年

+23.74

+7.36

10.69

+0.67
5年

+19.66

+3.66

11.80

+0.30
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/6 0 11,076 1.46
2026/3/5 200 11,647 1.38
2026/2/5 200 12,106 1.37
2026/1/5 100 11,839 1.31
2025/12/5 100 11,602 1.28
2025/11/5 100 11,436 1.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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