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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,119円
（-64円）
純資産総額
1.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.90

+11.53

+40.06
騰落率（％） 6ヶ月

+9.90
1年

+11.53
3年

+40.06

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,400円
(2026/9/30) 		3,100円
(2026/10/5) 		100円
(決算日 : 2026/10/5)
年間分配金累計 1,400円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 3,100円
(2026/10/5)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/10/5)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.53

+11.53

16.69

+0.65
2年

+20.75

+9.89

13.01

+0.72
3年

+40.06

+11.89

11.53

+1.00
5年

+28.02

+5.06

12.53

+0.39
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/5 100 11,119 1.94
2026/9/7 200 11,956 1.77
2026/8/5 100 11,856 1.63
2026/7/6 100 11,655 1.54
2026/6/5 100 11,794 1.55
2026/5/7 100 11,814 1.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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