スマートフォン用ページはこちら

【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
11,424円
（-12円）
純資産総額
1.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.72

+13.51

+36.04
騰落率（％） 6ヶ月

+14.72
1年

+13.51
3年

+36.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
210円
(2025/10/31) 		1,800円
(2025/11/5) 		100円
(決算日 : 2025/11/5)
年間分配金累計 210円
(2025/10/31)
設定来分配金累計 1,800円
(2025/11/5)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/11/5)

パフォーマンス（計算日：2025年11月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.51

+13.51

7.50

+1.75
2年

+33.16

+15.39

7.34

+2.06
3年

+36.04

+10.80

8.85

+1.20
5年

+40.09

+6.98

11.10

+0.62
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/11/5 100 11,436 1.26
2025/10/6 100 11,636 1.28
2025/9/5 0 10,928 1.21
2025/8/5 0 10,602 1.18
2025/7/7 0 10,837 1.26
2025/6/5 0 10,667 1.24

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）