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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年２回決算型（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
24,486円
（+34円）
純資産総額
79.13億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.50

+4.10

+43.97
騰落率（％） 6ヶ月

+1.50
1年

+4.10
3年

+43.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/5/31) 		210円
(2025/6/5) 		10円
(決算日 : 2025/6/5)
年間分配金累計 20円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 210円
(2025/6/5)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/6/5)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.10

+4.10

10.88

+0.35
2年

+32.35

+15.04

10.53

+1.41
3年

+43.97

+12.92

10.78

+1.19
5年

+109.06

+15.89

10.97

+1.45
10年

+100.01

+7.18

12.73

+0.56

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/5 10 24,011 77.80
2024/12/5 10 23,727 65.08
2024/6/5 10 22,951 59.86
2023/12/5 10 19,771 55.16
2023/6/5 10 18,470 49.08
2022/12/5 10 16,970 40.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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