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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年２回決算型（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
29,648円
（+56円）
純資産総額
116.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.13

+25.99

+73.62
騰落率（％） 6ヶ月

+24.13
1年

+25.99
3年

+73.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/11/30) 		210円
(2025/6/5) 		10円
(決算日 : 2025/6/5)
年間分配金累計 20円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 210円
(2025/6/5)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/6/5)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.99

+25.99

10.61

+2.41
2年

+51.50

+23.09

10.45

+2.18
3年

+73.62

+20.19

10.47

+1.91
5年

+135.65

+18.70

10.64

+1.75
10年

+160.63

+10.05

12.43

+0.81

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/5 10 24,011 77.80
2024/12/5 10 23,727 65.08
2024/6/5 10 22,951 59.86
2023/12/5 10 19,771 55.16
2023/6/5 10 18,470 49.08
2022/12/5 10 16,970 40.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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