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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年２回決算型（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
25,526円
（-8円）
純資産総額
88.23億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.72

+10.23

+53.63
騰落率（％） 6ヶ月

+3.72
1年

+10.23
3年

+53.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20円
(2025/7/31) 		210円
(2025/6/5) 		10円
(決算日 : 2025/6/5)
年間分配金累計 20円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 210円
(2025/6/5)
直近分配金 10円
(決算日 : 2025/6/5)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.23

+10.23

10.33

+0.96
2年

+30.81

+14.37

9.86

+1.44
3年

+53.63

+15.39

10.79

+1.42
5年

+114.69

+16.51

10.99

+1.50
10年

+120.59

+8.23

12.69

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/5 10 24,011 77.80
2024/12/5 10 23,727 65.08
2024/6/5 10 22,951 59.86
2023/12/5 10 19,771 55.16
2023/6/5 10 18,470 49.08
2022/12/5 10 16,970 40.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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