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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
12,562円
（+16円）
純資産総額
105.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.62

+4.13

+43.98
騰落率（％） 6ヶ月

+1.62
1年

+4.13
3年

+43.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,400円
(2025/5/31) 		7,940円
(2025/6/5) 		200円
(決算日 : 2025/6/5)
年間分配金累計 1,400円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 7,940円
(2025/6/5)
直近分配金 200円
(決算日 : 2025/6/5)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.13

+4.13

10.84

+0.35
2年

+32.24

+15.00

10.48

+1.42
3年

+43.98

+12.92

10.69

+1.20
5年

+109.07

+15.89

10.90

+1.45
10年

+100.64

+7.21

12.67

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/5 200 12,321 103.34
2025/5/7 200 12,186 99.83
2025/4/7 200 11,665 94.75
2025/3/5 100 12,765 103.79
2025/2/5 100 13,187 108.23
2025/1/6 100 13,128 108.04

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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