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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,219円
（+207円）
純資産総額
227.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.09

+29.86

+85.39
騰落率（％） 6ヶ月

+25.09
1年

+29.86
3年

+85.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,700円
(2026/1/31) 		9,840円
(2026/1/5) 		400円
(決算日 : 2026/1/5)
年間分配金累計 2,700円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 9,840円
(2026/1/5)
直近分配金 400円
(決算日 : 2026/1/5)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.86

+29.86

10.62

+2.76
2年

+54.18

+24.17

10.25

+2.33
3年

+85.39

+22.85

9.85

+2.30
5年

+144.44

+19.57

10.64

+1.83
10年

+205.06

+11.80

12.16

+0.97

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/1/5 400 13,808 186.16
2025/12/5 300 13,584 157.82
2025/11/5 300 13,397 133.32
2025/10/6 300 13,442 121.47
2025/9/5 200 12,633 112.19
2025/8/5 200 12,303 107.87

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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