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【愛称：みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年2回決算型）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,146円
（-158円）
純資産総額
434.78億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.86

+9.21

+32.30
騰落率（％） 6ヶ月

-6.86
1年

+9.21
3年

+32.30

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2025/7/31) 		5,950円
(2025/7/15) 		500円
(決算日 : 2025/7/15)
年間分配金累計 1,000円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 5,950円
(2025/7/15)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/7/15)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+9.21

+9.21

12.93

+0.68
2年

+17.82

+8.55

15.59

+0.54
3年

+32.30

+9.78

15.67

+0.62
5年

+64.11

+10.41

15.50

+0.67
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/15 500 11,132 430.09
2025/1/15 500 12,107 467.22
2024/7/16 500 12,096 486.56
2024/1/15 500 11,093 460.79
2023/7/18 500 11,268 476.07
2023/1/16 200 10,116 453.96

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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