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ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン

株式／北米 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
46,135円
（-226円）
純資産総額
406.76億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-9.50

+2.64

+47.85
騰落率（％） 6ヶ月

-9.50
1年

+2.64
3年

+47.85

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2025/4/21) 		0円
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/4/21)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.64

+2.64

15.99

+0.15
2年

+34.46

+15.96

13.85

+1.14
3年

+47.85

+13.92

15.32

+0.90
5年

+136.39

+18.78

15.40

+1.22
10年

+214.37

+12.14

16.98

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/21 0 41,400 363.20
2024/10/21 0 48,205 415.49
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79
2022/10/20 0 33,168 286.02

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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