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【愛称：オールジャパンＥ】ALAMCOリサーチ日本株オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,722円
（-5円）
純資産総額
53.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+29.58

+46.38

+88.73
騰落率（％） 6ヶ月

+29.58
1年

+46.38
3年

+88.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,600円
(2026/2/28) 		10,130円
(2025/10/20) 		1,600円
(決算日 : 2025/10/20)
年間分配金累計 1,600円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 10,130円
(2025/10/20)
直近分配金 1,600円
(決算日 : 2025/10/20)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+46.38

+46.38

11.83

+3.88
2年

+46.52

+21.05

11.41

+1.81
3年

+88.73

+23.58

10.84

+2.15
5年

+104.95

+15.43

11.54

+1.33
10年

+225.85

+12.54

13.81

+0.91

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/20 1,600 10,408 45.58
2024/10/21 1,300 10,093 42.79
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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