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【愛称:オールジャパンE】ALAMCOリサーチ日本株オープン

株式/日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
11,508
-9円)
純資産総額
49.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/8/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.95

+4.21

+46.37

騰落率(%) 6ヶ月

+6.95

1年

+4.21

3年

+46.37

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,300
(2025/7/31)
8,530
(2024/10/21)
1,300
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 1,300
(2025/7/31)
設定来分配金累計 8,530
(2024/10/21)
直近分配金 1,300
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2025年8月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.21

+4.21

7.94

+0.49

2年

+22.03

+10.47

9.04

+1.14

3年

+46.37

+13.54

10.39

+1.29

5年

+90.31

+13.73

11.36

+1.20

10年

+95.94

+6.96

14.26

+0.49

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 1,300 10,093 42.79
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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