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【愛称：オールジャパンＥ】ALAMCOリサーチ日本株オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,086円
（+109円）
純資産総額
44.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.46

-3.54

+34.26
騰落率（％） 6ヶ月

+1.46
1年

-3.54
3年

+34.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,300円
(2025/3/31) 		8,530円
(2024/10/21) 		1,300円
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 1,300円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 8,530円
(2024/10/21)
直近分配金 1,300円
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-3.54

-3.54

6.13

-0.61
2年

+27.48

+12.91

9.34

+1.37
3年

+34.26

+10.32

10.47

+0.98
5年

+98.09

+14.65

11.71

+1.25
10年

+93.64

+6.83

14.31

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/21 1,300 10,093 42.79
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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