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【愛称：オールジャパンＥ】ALAMCOリサーチ日本株オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,849円
（+51円）
純資産総額
51.08億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.97

+12.58

+49.08
騰落率（％） 6ヶ月

+12.97
1年

+12.58
3年

+49.08

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,300円
(2025/8/31) 		8,530円
(2024/10/21) 		1,300円
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 1,300円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 8,530円
(2024/10/21)
直近分配金 1,300円
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.58

+12.58

7.08

+1.72
2年

+25.53

+12.04

9.25

+1.28
3年

+49.08

+14.24

10.49

+1.35
5年

+82.30

+12.76

10.96

+1.16
10年

+117.92

+8.10

14.09

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/10/21 1,300 10,093 42.79
2023/10/19 1,700 10,068 41.92
2022/10/19 0 9,908 41.40
2021/10/19 1,400 10,394 38.54
2020/10/19 0 9,776 36.46
2019/10/21 0 9,290 34.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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