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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

株式／グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
34,877円
（-330円）
純資産総額
209.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.36

+7.42

+46.40
騰落率（％） 6ヶ月

+1.36
1年

+7.42
3年

+46.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2025/5/12) 		0円
(決算日 : 2025/5/12)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/12)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.42

+7.42

15.50

+0.46
2年

+28.00

+13.14

14.04

+0.92
3年

+46.40

+13.55

15.54

+0.86
5年

+126.58

+17.77

15.98

+1.11
10年

+139.77

+9.14

18.66

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/12 0 30,584 181.11
2024/5/13 0 31,526 177.86
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86
2020/5/12 0 13,601 58.00

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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