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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

株式／グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
41,775円
（-841円）
純資産総額
247.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.99

+17.47

+60.77
騰落率（％） 6ヶ月

+11.99
1年

+17.47
3年

+60.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/5/12) 		0円
(決算日 : 2026/5/12)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/5/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/5/12)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.47

+17.47

16.03

+1.04
2年

+36.58

+16.87

15.39

+1.06
3年

+60.77

+17.15

14.57

+1.15
5年

+84.98

+13.09

15.79

+0.81
10年

+251.80

+13.40

17.89

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/12 0 42,574 256.69
2025/5/12 0 30,584 181.11
2024/5/13 0 31,526 177.86
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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