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ＥＸＥ－i全世界中小型株式ファンド

株式／グローバル ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
44,484円
（+129円）
純資産総額
266.41億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.92

+37.49

+71.04
騰落率（％） 6ヶ月

+16.92
1年

+37.49
3年

+71.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/6/30) 		0円
(2026/5/12) 		0円
(決算日 : 2026/5/12)
年間分配金累計 0円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/5/12)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/5/12)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+37.49

+37.49

13.49

+2.73
2年

+39.70

+18.19

14.83

+1.20
3年

+71.04

+19.59

13.98

+1.38
5年

+95.90

+14.40

15.45

+0.92
10年

+296.10

+14.76

17.85

+0.82

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/12 0 42,574 256.69
2025/5/12 0 30,584 181.11
2024/5/13 0 31,526 177.86
2023/5/12 0 23,371 128.61
2022/5/12 0 21,634 109.18
2021/5/12 0 21,972 101.86

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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