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ノムラ・ボンド・インカム・オープン

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,416円
（+5円）
純資産総額
31.81億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.83

-2.74

-6.71
騰落率（％） 6ヶ月

-2.83
1年

-2.74
3年

-6.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40円
(2024/6/30) 		2,759円
(2024/6/21) 		10円
(決算日 : 2024/6/21)
年間分配金累計 40円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 2,759円
(2024/6/21)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/6/21)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-2.74

-2.74

2.73

-1.00
2年

-3.94

-1.99

2.11

-0.93
3年

-6.71

-2.29

1.76

-1.29
5年

-7.17

-1.48

1.51

-0.96
10年

-6.89

-0.71

1.21

-0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/21 10 7,386 31.86
2024/3/21 10 7,479 32.63
2023/12/21 10 7,593 33.77
2023/9/21 10 7,497 33.92
2023/6/21 10 7,647 34.85
2023/3/22 10 7,682 35.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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