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ノムラ・ボンド・インカム・オープン

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,498
+11円)
純資産総額
32.82億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.00

-1.81

-6.11

騰落率(%) 6ヶ月

-1.00

1年

-1.81

3年

-6.11

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2024/2/29)
2,739
(2023/12/21)
10
(決算日 : 2023/12/21)
年間分配金累計 40
(2024/2/29)
設定来分配金累計 2,739
(2023/12/21)
直近分配金 10
(決算日 : 2023/12/21)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.81

-1.81

2.64

-0.67

2年

-4.13

-2.09

2.01

-1.02

3年

-6.11

-2.08

1.67

-1.23

5年

-5.72

-1.17

1.44

-0.79

10年

-5.61

-0.58

1.15

-0.48

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/12/21 10 7,593 33.77
2023/9/21 10 7,497 33.92
2023/6/21 10 7,647 34.85
2023/3/22 10 7,682 35.47
2022/12/21 10 7,699 35.79
2022/9/21 10 7,706 36.05

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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