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ノムラ・ボンド・インカム・オープン

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
7,255
-12円)
純資産総額
30.57億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.74

-3.01

-6.62

騰落率(%) 6ヶ月

-1.74

1年

-3.01

3年

-6.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2025/1/31)
2,779
(2024/12/23)
10
(決算日 : 2024/12/23)
年間分配金累計 40
(2025/1/31)
設定来分配金累計 2,779
(2024/12/23)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/12/23)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.01

-3.01

2.65

-1.19

2年

-4.60

-2.32

2.63

-0.90

3年

-6.62

-2.26

2.22

-1.03

5年

-8.15

-1.69

1.83

-0.92

10年

-9.98

-1.05

1.37

-0.76

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/23 10 7,283 30.89
2024/9/24 10 7,510 32.20
2024/6/21 10 7,386 31.86
2024/3/21 10 7,479 32.63
2023/12/21 10 7,593 33.77
2023/9/21 10 7,497 33.92

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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