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ノムラ・ボンド・インカム・オープン

債券/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
7,428
-8円)
純資産総額
30.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2025/7/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.74

+1.54

-2.46

騰落率(%) 6ヶ月

+2.74

1年

+1.54

3年

-2.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
40
(2025/6/30)
2,799
(2025/6/23)
10
(決算日 : 2025/6/23)
年間分配金累計 40
(2025/6/30)
設定来分配金累計 2,799
(2025/6/23)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/6/23)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.54

+1.54

2.98

+0.41

2年

-1.24

-0.62

2.92

-0.27

3年

-2.46

-0.83

2.48

-0.37

5年

-5.43

-1.11

2.01

-0.58

10年

-6.78

-0.70

1.50

-0.47

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/6/23 10 7,406 30.80
2025/3/21 10 7,334 30.75
2024/12/23 10 7,283 30.89
2024/9/24 10 7,510 32.20
2024/6/21 10 7,386 31.86
2024/3/21 10 7,479 32.63

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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