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Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,361
+26円)
純資産総額
161.22億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-2.92

-5.15

-8.18

騰落率(%) 6ヶ月

-2.92

1年

-5.15

3年

-8.18

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2023/6/26)
0
(決算日 : 2023/6/26)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2023/6/26)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/6/26)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.15

-5.15

3.59

-1.43

2年

-6.34

-3.22

3.24

-0.99

3年

-8.18

-2.81

2.72

-1.02

5年

-9.38

-1.95

2.52

-0.76

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/6/26 0 9,826 23.17
2022/6/27 0 9,773 16.64
2021/6/25 0 10,098 14.12
2020/6/25 0 10,113 7.94
2019/6/25 0 10,281 2.38
2018/6/25 0 10,033 0.01

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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