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Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)

先進国債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,728
+26円)
純資産総額
54.55億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.02

+14.81

+17.13

騰落率(%) 6ヶ月

+5.02

1年

+14.81

3年

+17.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/2/29)
0
(2023/5/25)
0
(決算日 : 2023/5/25)
年間分配金累計 0
(2024/2/29)
設定来分配金累計 0
(2023/5/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2023/5/25)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.81

+14.81

6.27

+2.37

2年

+15.80

+7.61

7.43

+1.03

3年

+17.13

+5.41

6.64

+0.82

5年

+26.63

+4.84

5.51

+0.88

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2023/5/25 0 11,526 19.69
2022/5/25 0 11,186 11.76
2021/5/25 0 11,113 7.71
2020/5/25 0 10,573 2.80
2019/5/27 0 10,065 0.50
2018/5/25 0 9,852 0.00

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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