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Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

先進国債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
12,761円
（-11円）
純資産総額
63.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/9/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.64

+5.68

+13.43
騰落率（％） 6ヶ月

+0.64
1年

+5.68
3年

+13.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/8/31) 		0円
(2024/5/27) 		0円
(決算日 : 2024/5/27)
年間分配金累計 0円
(2024/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/5/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/5/27)

パフォーマンス（計算日：2024年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.68

+5.68

7.33

+0.77
2年

+11.29

+5.50

8.16

+0.67
3年

+13.43

+4.29

7.43

+0.58
5年

+24.45

+4.47

6.10

+0.74
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/5/27 0 13,249 61.57
2023/5/25 0 11,526 19.69
2022/5/25 0 11,186 11.76
2021/5/25 0 11,113 7.71
2020/5/25 0 10,573 2.80
2019/5/27 0 10,065 0.50

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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