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Smart-i ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

その他 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
19,729
+286円)
純資産総額
40.49億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.70

+30.60

+89.82

騰落率(%) 6ヶ月

+7.70

1年

+30.60

3年

+89.82

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/7/25)
0
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/7/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+30.60

+30.60

18.74

+1.63

2年

+59.67

+26.36

14.88

+1.77

3年

+89.82

+23.82

13.92

+1.71

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/25 0 17,837 23.26
2023/7/25 0 13,539 4.54
2022/7/25 0 11,682 2.34

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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