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GW7つの卵

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
12,408
+19円)
純資産総額
548.52億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.65

+22.16

+36.20

騰落率(%) 6ヶ月

+13.65

1年

+22.16

3年

+36.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,400
(2024/5/31)
13,580
(2024/1/10)
1,400
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 1,400
(2024/5/31)
設定来分配金累計 13,580
(2024/1/10)
直近分配金 1,400
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.16

+22.16

8.04

+2.76

2年

+31.75

+14.78

9.02

+1.64

3年

+36.20

+10.85

9.19

+1.18

5年

+73.63

+11.67

10.66

+1.10

10年

+119.26

+8.17

10.96

+0.75

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47
2020/1/10 500 10,427 532.98
2019/1/10 30 9,433 540.91

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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