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GW7つの卵

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,179
+82円)
純資産総額
512.96億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.36

+12.31

+39.96

騰落率(%) 6ヶ月

+3.36

1年

+12.31

3年

+39.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500
(2025/1/31)
15,080
(2025/1/10)
1,500
(決算日 : 2025/1/10)
年間分配金累計 1,500
(2025/1/31)
設定来分配金累計 15,080
(2025/1/10)
直近分配金 1,500
(決算日 : 2025/1/10)

パフォーマンス(計算日:2025年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+12.31

+12.31

6.60

+1.84

2年

+35.68

+16.48

7.28

+2.26

3年

+39.96

+11.86

8.85

+1.34

5年

+65.62

+10.62

10.70

+0.99

10年

+102.76

+7.32

10.85

+0.68

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/10 1,500 11,119 480.33
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47
2020/1/10 500 10,427 532.98

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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