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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,183
-16円)
純資産総額
22.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/20

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.36

+0.91

-12.04

騰落率(%) 6ヶ月

+0.36

1年

+0.91

3年

-12.04

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/5/31)
1,185
(2024/6/20)
15
(決算日 : 2024/6/20)
年間分配金累計 180
(2024/5/31)
設定来分配金累計 1,185
(2024/6/20)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/6/20)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+0.91

+0.91

5.70

+0.16

2年

-4.71

-2.38

6.50

-0.36

3年

-12.04

-4.19

5.83

-0.71

5年

-7.24

-1.49

6.49

-0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/20 15 8,183 22.21
2024/5/20 15 8,207 24.00
2024/4/22 15 8,092 23.99
2024/3/21 15 8,276 31.08
2024/2/20 15 8,251 31.12
2024/1/22 15 8,290 31.83

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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