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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,049
+17円)
純資産総額
27.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/1/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.57

-1.89

-12.43

騰落率(%) 6ヶ月

-0.57

1年

-1.89

3年

-12.43

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
175
(2024/12/31)
1,280
(2025/1/20)
10
(決算日 : 2025/1/20)
年間分配金累計 175
(2024/12/31)
設定来分配金累計 1,280
(2025/1/20)
直近分配金 10
(決算日 : 2025/1/20)

パフォーマンス(計算日:2025年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.89

-1.89

3.83

-0.52

2年

-0.43

-0.21

5.14

-0.05

3年

-12.43

-4.33

6.05

-0.72

5年

-8.60

-1.78

6.60

-0.27

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/20 10 8,032 27.41
2024/12/20 10 8,029 27.64
2024/11/20 15 8,093 26.43
2024/10/21 15 8,193 26.74
2024/9/20 15 8,338 27.40
2024/8/20 15 8,273 22.88

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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