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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,096
-31円)
純資産総額
27.24億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.44

+1.11

-9.59

騰落率(%) 6ヶ月

+3.44

1年

+1.11

3年

-9.59

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/3/31)
1,140
(2024/3/21)
15
(決算日 : 2024/3/21)
年間分配金累計 180
(2024/3/31)
設定来分配金累計 1,140
(2024/3/21)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/3/21)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.11

+1.11

5.45

+0.21

2年

-5.94

-3.02

6.60

-0.45

3年

-9.59

-3.30

5.80

-0.56

5年

-5.32

-1.09

6.44

-0.16

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/21 15 8,276 31.08
2024/2/20 15 8,251 31.12
2024/1/22 15 8,290 31.83
2023/12/20 15 8,335 31.72
2023/11/20 15 8,125 32.49
2023/10/20 15 7,911 32.40

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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