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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>毎月決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
8,172
-7円)
純資産総額
28.23億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.13

+1.49

-10.66

騰落率(%) 6ヶ月

+1.13

1年

+1.49

3年

-10.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180
(2024/11/30)
1,260
(2024/11/20)
15
(決算日 : 2024/11/20)
年間分配金累計 180
(2024/11/30)
設定来分配金累計 1,260
(2024/11/20)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/11/20)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+1.49

+1.49

4.24

+0.33

2年

+0.89

+0.45

5.06

+0.08

3年

-10.66

-3.69

6.06

-0.61

5年

-6.87

-1.41

6.59

-0.21

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/11/20 15 8,093 26.43
2024/10/21 15 8,193 26.74
2024/9/20 15 8,338 27.40
2024/8/20 15 8,273 22.88
2024/7/22 15 8,208 22.46
2024/6/20 15 8,183 22.21

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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