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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>年2回決算型

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
15,559
+48円)
純資産総額
353.19億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.86

+19.91

+39.44

騰落率(%) 6ヶ月

+9.86

1年

+19.91

3年

+39.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
20
(2024/5/31)
90
(2024/4/22)
10
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 20
(2024/5/31)
設定来分配金累計 90
(2024/4/22)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.91

+19.91

7.76

+2.57

2年

+30.00

+14.02

8.39

+1.67

3年

+39.44

+11.72

7.40

+1.59

5年

+52.01

+8.74

7.94

+1.10

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/22 10 14,871 301.68
2023/10/20 10 13,531 170.76
2023/4/20 10 12,326 113.37
2022/10/20 10 13,011 91.72
2022/4/20 10 12,029 72.19
2021/10/20 10 11,520 79.17

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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