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【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,647
+47円)
純資産総額
1,211.33億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.03

+15.00

+14.07

騰落率(%) 6ヶ月

+8.03

1年

+15.00

3年

+14.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/5/31)
10,985
(2024/5/15)
10
(決算日 : 2024/5/15)
年間分配金累計 120
(2024/5/31)
設定来分配金累計 10,985
(2024/5/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/5/15)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+15.00

+15.00

6.91

+2.17

2年

+14.27

+6.90

7.58

+0.91

3年

+14.07

+4.49

9.42

+0.48

5年

+30.95

+5.54

9.65

+0.58

10年

+22.38

+2.04

9.25

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/5/15 10 5,585 1,211.73
2024/4/15 10 5,370 1,176.96
2024/3/15 10 5,316 1,176.46
2024/2/15 10 5,279 1,184.49
2024/1/15 10 5,282 1,202.29
2023/12/15 10 5,180 1,200.28

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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