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【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,251円
（-45円）
純資産総額
1,072.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.37

+4.39

+17.21
騰落率（％） 6ヶ月

-3.37
1年

+4.39
3年

+17.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/11/30) 		11,045円
(2024/11/15) 		10円
(決算日 : 2024/11/15)
年間分配金累計 120円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 11,045円
(2024/11/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/11/15)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.39

+4.39

8.01

+0.54
2年

+10.36

+5.05

8.75

+0.57
3年

+17.21

+5.44

9.48

+0.57
5年

+25.81

+4.70

9.99

+0.47
10年

+8.45

+0.81

9.32

+0.09

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/15 10 5,437 1,119.00
2024/10/15 10 5,478 1,138.43
2024/9/17 10 5,264 1,102.28
2024/8/15 10 5,348 1,126.49
2024/7/16 10 5,769 1,226.05
2024/6/17 10 5,658 1,212.53

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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