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【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,334
+13円)
純資産総額
1,187.93億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+5.28

+9.81

+9.83

騰落率(%) 6ヶ月

+5.28

1年

+9.81

3年

+9.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/2/29)
10,955
(2024/2/15)
10
(決算日 : 2024/2/15)
年間分配金累計 120
(2024/2/29)
設定来分配金累計 10,955
(2024/2/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/2/15)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.81

+9.81

6.98

+1.41

2年

+15.03

+7.25

9.29

+0.78

3年

+9.83

+3.17

9.31

+0.34

5年

+20.74

+3.84

9.70

+0.40

10年

+22.42

+2.04

9.30

+0.22

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/15 10 5,279 1,184.49
2024/1/15 10 5,282 1,202.29
2023/12/15 10 5,180 1,200.28
2023/11/15 10 5,178 1,226.48
2023/10/16 10 5,044 1,208.58
2023/9/15 10 5,127 1,242.32

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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