スマートフォン用ページはこちら

【愛称:杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
5,357
-10円)
純資産総額
1,173.19億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.34

+11.61

+10.53

騰落率(%) 6ヶ月

+6.34

1年

+11.61

3年

+10.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120
(2024/3/31)
10,975
(2024/4/15)
10
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,975
(2024/4/15)
直近分配金 10
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス(計算日:2024年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+11.61

+11.61

6.95

+1.67

2年

+8.03

+3.94

7.57

+0.52

3年

+10.53

+3.39

9.33

+0.37

5年

+22.11

+4.08

9.72

+0.42

10年

+19.34

+1.78

9.22

+0.20

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/4/15 10 5,370 1,176.96
2024/3/15 10 5,316 1,176.46
2024/2/15 10 5,279 1,184.49
2024/1/15 10 5,282 1,202.29
2023/12/15 10 5,180 1,200.28
2023/11/15 10 5,178 1,226.48

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5