スマートフォン用ページはこちら

【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,921
-48円)
純資産総額
335.94億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/9

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+2.16

+16.17

+29.61

騰落率(%) 6ヶ月

+2.16

1年

+16.17

3年

+29.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,810
(2024/11/30)
9,515
(2024/12/9)
15
(決算日 : 2024/12/9)
年間分配金累計 1,810
(2024/11/30)
設定来分配金累計 9,515
(2024/12/9)
直近分配金 15
(決算日 : 2024/12/9)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.17

+16.17

7.96

+2.02

2年

+25.96

+12.23

10.73

+1.14

3年

+29.61

+9.03

12.04

+0.75

5年

+58.17

+9.60

12.90

+0.74

10年

+68.91

+5.38

11.65

+0.46

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/12/9 15 9,921 335.94
2024/11/11 100 10,199 345.72
2024/10/9 80 10,125 343.50
2024/9/9 15 9,781 332.54
2024/8/9 15 9,712 331.08
2024/7/9 300 10,594 359.96

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

(選択中:2/5