スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
10,376円
（+83円）
純資産総額
351.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.01

+22.24

+30.28
騰落率（％） 6ヶ月

+20.01
1年

+22.24
3年

+30.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,160円
(2024/4/30) 		8,640円
(2024/4/9) 		250円
(決算日 : 2024/4/9)
年間分配金累計 1,160円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 8,640円
(2024/4/9)
直近分配金 250円
(決算日 : 2024/4/9)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.24

+22.24

10.53

+2.11
2年

+16.68

+8.02

12.00

+0.67
3年

+30.28

+9.22

11.90

+0.78
5年

+56.46

+9.37

12.84

+0.73
10年

+92.26

+6.76

11.85

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/9 250 10,308 348.37
2024/3/11 200 10,312 346.41
2024/2/9 200 10,304 346.17
2024/1/9 200 10,268 344.71
2023/12/11 100 10,147 341.59
2023/11/9 15 10,049 339.56

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）