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【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
10,579円
（-36円）
純資産総額
349.20億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/2/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.26

+19.06

+51.29
騰落率（％） 6ヶ月

+13.26
1年

+19.06
3年

+51.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,265円
(2026/1/31) 		10,895円
(2026/2/9) 		100円
(決算日 : 2026/2/9)
年間分配金累計 1,265円
(2026/1/31)
設定来分配金累計 10,895円
(2026/2/9)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/2/9)

パフォーマンス（計算日：2026年2月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.06

+19.06

8.13

+2.28
2年

+32.23

+14.99

8.04

+1.82
3年

+51.29

+14.80

9.12

+1.60
5年

+78.83

+12.33

10.65

+1.15
10年

+116.07

+8.01

11.37

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/9 100 10,646 350.80
2026/1/9 200 10,436 343.24
2025/12/9 250 10,301 337.87
2025/11/10 300 10,393 339.70
2025/10/9 150 10,584 346.71
2025/9/9 100 10,234 335.57

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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