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【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,523
+67円)
純資産総額
353.88億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/3/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+7.84

+16.39

+33.99

騰落率(%) 6ヶ月

+7.84

1年

+16.39

3年

+33.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
740
(2024/2/29)
8,190
(2024/2/9)
200
(決算日 : 2024/2/9)
年間分配金累計 740
(2024/2/29)
設定来分配金累計 8,190
(2024/2/9)
直近分配金 200
(決算日 : 2024/2/9)

パフォーマンス(計算日:2024年3月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.39

+16.39

10.96

+1.50

2年

+20.21

+9.64

12.95

+0.75

3年

+33.99

+10.24

12.02

+0.85

5年

+53.11

+8.89

12.79

+0.70

10年

+89.28

+6.59

11.82

+0.56

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/2/9 200 10,304 346.17
2024/1/9 200 10,268 344.71
2023/12/11 100 10,147 341.59
2023/11/9 15 10,049 339.56
2023/10/10 15 9,752 330.50
2023/9/11 55 10,057 341.66

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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