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【愛称:ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,515
+20円)
純資産総額
357.54億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/6/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+13.71

+22.52

+30.83

騰落率(%) 6ヶ月

+13.71

1年

+22.52

3年

+30.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,245
(2024/5/31)
8,990
(2024/6/10)
250
(決算日 : 2024/6/10)
年間分配金累計 1,245
(2024/5/31)
設定来分配金累計 8,990
(2024/6/10)
直近分配金 250
(決算日 : 2024/6/10)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+22.52

+22.52

10.54

+2.14

2年

+21.22

+10.10

11.93

+0.85

3年

+30.83

+9.37

11.91

+0.79

5年

+66.37

+10.72

12.69

+0.85

10年

+95.21

+6.92

11.86

+0.58

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/10 250 10,455 354.06
2024/5/9 100 10,418 352.86
2024/4/9 250 10,308 348.37
2024/3/11 200 10,312 346.41
2024/2/9 200 10,304 346.17
2024/1/9 200 10,268 344.71

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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